Alaska Asset Management

Gerimos fundos de investimentos e procuramos retornos consistentes no longo prazo. Nossa gestão patrimonial é indissociável da educação financeira.

Alaska Institucional FIA

Fundo de ações long-only, com alocação em ações de empresas brasileiras. Destinado aos investidores em geral, investidores institucionais, incluindo fundos de investimento, EFPC e RPPS.

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Alaska Black FIC FIA

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado a investidores qualificados.

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Alaska Black FIC FIA II

Fundo de ações com mandato amplo que permite alocação nos mercados de juros, moedas, índices e ações de empresas estrangeiras. Destinado aos investidores em geral, com limite de alocação de até R$ 250 mil por investidor.

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Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIM FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Icatu Seguros.

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Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: Icatu Seguros.

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Alaska Black 70 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: XP Seguros.

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Alaska Black 100 Adv XP Seg Prev FIC FIM

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: XP Seguros.

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Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: BTG Vida e Previdência.

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Alaska Long Only Prev 100 FIC FIM – RL

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 100%. Destinado aos proponentes qualificados. Seguradora: BTG Vida e Previdência.

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Porto Seguro Alaska 70 Prev FIM

A versão previdenciária do Alaska Institucional FIA com exposição em ações próxima a 70%. Destinado aos proponentes em geral. Seguradora: Porto Seguro.

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Alaska Range FIF Multimercado

Fundo multimercado que combina diferentes classes de ativos (ações, índices, juros, moedas e títulos públicos). Destinado aos investidores em geral.

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INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	CNPJ	Data	Cota	Dia	Mês	Ano	12M	24M	36M	Desde o início	Início do fundo	Patrimônio
Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada	26.673.556/0001-32	01/09/2026	2,69492210	0,53%	0,53%	-18,85%	-16,26%	-15,08%	-17,64%	169,49%	21/02/2017	631.056.168,48
	26.673.556/0001-32	01/09/2026	IBOVESPA	1,30%	1,30%	11,54%	27,21%	32,14%	52,45%	160,27%	21/02/2017	631.056.168,48
Alaska Black FIC FIA	12.987.743/0001-86	01/09/2026	2,15600490	0,71%	0,71%	-19,43%	-14,34%	-15,74%	-31,83%	172,06%	29/12/2011	567.409.994,74
Alaska Black FIC FIA	12.987.743/0001-86	01/09/2026	IPCA+6% a.a.	0,01%	0,01%	7,51%	10,60%	23,28%	36,26%	428,06%	29/12/2011	567.409.994,74
Alaska Black FIC FIA II	26.648.868/0001-96	01/09/2026	1,39323460	0,71%	0,71%	-19,43%	-14,30%	-15,57%	-31,46%	39,32%	03/01/2017	93.648.167,48
Alaska Black FIC FIA II	26.648.868/0001-96	01/09/2026	IBOVESPA	1,30%	1,30%	11,54%	27,21%	32,14%	52,45%	190,75%	03/01/2017	93.648.167,48
Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada	29.722.458/0001-36	01/09/2026	1,68382927	0,32%	0,32%	-10,22%	-6,73%	-1,36%	-0,64%	68,38%	02/05/2018	118.209.896,92
	29.722.458/0001-36	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	103,39%	02/05/2018	118.209.896,92
Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada	34.081.155/0001-11	01/09/2026	1,12321789	0,44%	0,44%	-18,38%	-15,50%	-13,73%	-17,08%	12,32%	05/03/2020	12.846.778,84
	34.081.155/0001-11	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	51,35%	05/03/2020	12.846.778,84
Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada	32.761.323/0001-94	01/09/2026	1,34772742	0,36%	0,36%	-10,39%	-7,25%	-2,62%	-2,58%	34,77%	31/10/2019	7.999.927,27
	32.761.323/0001-94	01/09/2026	IMA-B 5	0,12%	0,12%	9,31%	13,48%	23,54%	33,53%	81,88%	31/10/2019	7.999.927,27
Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada	32.757.743/0001-05	01/09/2026	1,13705433	0,50%	0,50%	-18,10%	-15,62%	-13,96%	-17,54%	13,71%	01/11/2019	41.698.818,71
	32.757.743/0001-05	01/09/2026	IMA-B 5	0,12%	0,12%	9,31%	13,48%	23,54%	33,53%	81,75%	01/11/2019	41.698.818,71
Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada	35.939.700/0001-20	01/09/2026	1,35452922	0,36%	0,36%	-9,89%	-6,59%	-1,76%	-2,51%	35,45%	12/06/2020	48.677.241,51
	35.939.700/0001-20	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	56,18%	12/06/2020	48.677.241,51
Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada	35.939.857/0001-56	01/09/2026	1,20035532	0,50%	0,50%	-17,90%	-15,31%	-13,71%	-18,46%	20,04%	01/06/2020	36.639.303,63
	35.939.857/0001-56	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	58,93%	01/06/2020	36.639.303,63
Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada	41.881.132/0001-57	01/09/2026	1,30938460	0,24%	0,24%	-8,52%	-4,40%	1,11%	0,38%	30,94%	24/11/2021	18.660.553,64
	41.881.132/0001-57	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	47,03%	24/11/2021	18.660.553,64
Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada	37.313.900/0001-07	01/09/2026	1,10117880	0,33%	0,33%	-15,79%	-12,09%	-10,05%	-14,67%	10,12%	23/12/2020	22.773.752,77
Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada	37.313.900/0001-07	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	45,06%	23/12/2020	22.773.752,77
Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada	39.254.233/0001-56	01/09/2026	1,12756860	0,24%	0,24%	-8,72%	-4,66%	0,71%	0,03%	12,76%	01/06/2021	7.882.589,86
	39.254.233/0001-56	01/09/2026	IMA-B	0,13%	0,13%	6,88%	11,58%	16,27%	22,46%	45,02%	01/06/2021	7.882.589,86
Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada	13.001.211/0001-90	01/09/2026	3,20572879	0,25%	0,25%	-1,91%	1,76%	11,63%	16,61%	116,31%	08/03/2016	18.308.735,05
Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada	13.001.211/0001-90	01/09/2026	CDI	0,05%	0,05%	9,38%	14,63%	29,45%	43,89%	160,86%	08/03/2016	18.308.735,05

INFORMATIVO DIÁRIO

Fundo	Alaska Institucional Long Only FIA - Responsabilidade Limitada
CNPJ	26.673.556/0001-32
Data	01/09/2026
Cota	2,69492210	IBOVESPA
Dia	0,53%	1,30%
Mês	0,53%	1,30%
Ano	-18,85%	11,54%
12M	-16,26%	27,21%
24M	-15,08%	32,14%
36M	-17,64%	52,45%
Desde o início	169,49%	160,27%
Início do fundo	21/02/2017
Patrimônio	631.056.168,48

Fundo	Alaska Black FIC FIA
CNPJ	12.987.743/0001-86
Data	01/09/2026
Cota	2,15600490	IPCA+6% a.a.
Dia	0,71%	0,01%
Mês	0,71%	0,01%
Ano	-19,43%	7,51%
12M	-14,34%	10,60%
24M	-15,74%	23,28%
36M	-31,83%	36,26%
Desde o início	172,06%	428,06%
Início do fundo	29/12/2011
Patrimônio	567.409.994,74

Fundo	Alaska Black FIC FIA II
CNPJ	26.648.868/0001-96
Data	01/09/2026
Cota	1,39323460	IBOVESPA
Dia	0,71%	1,30%
Mês	0,71%	1,30%
Ano	-19,43%	11,54%
12M	-14,30%	27,21%
24M	-15,57%	32,14%
36M	-31,46%	52,45%
Desde o início	39,32%	190,75%
Início do fundo	03/01/2017
Patrimônio	93.648.167,48

Fundo	Alaska 70 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	29.722.458/0001-36
Data	01/09/2026
Cota	1,68382927	IMA-B
Dia	0,32%	0,13%
Mês	0,32%	0,13%
Ano	-10,22%	6,88%
12M	-6,73%	11,58%
24M	-1,36%	16,27%
36M	-0,64%	22,46%
Desde o início	68,38%	103,39%
Início do fundo	02/05/2018
Patrimônio	118.209.896,92

Fundo	Alaska 100 Long Only Icatu Prev FIF FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	34.081.155/0001-11
Data	01/09/2026
Cota	1,12321789	IMA-B
Dia	0,44%	0,13%
Mês	0,44%	0,13%
Ano	-18,38%	6,88%
12M	-15,50%	11,58%
24M	-13,73%	16,27%
36M	-17,08%	22,46%
Desde o início	12,32%	51,35%
Início do fundo	05/03/2020
Patrimônio	12.846.778,84

Fundo	Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 70 - Responsabilidade Limitada
CNPJ	32.761.323/0001-94
Data	01/09/2026
Cota	1,34772742	IMA-B 5
Dia	0,36%	0,12%
Mês	0,36%	0,12%
Ano	-10,39%	9,31%
12M	-7,25%	13,48%
24M	-2,62%	23,54%
36M	-2,58%	33,53%
Desde o início	34,77%	81,88%
Início do fundo	31/10/2019
Patrimônio	7.999.927,27

Fundo	Alaska Long Only XP Seg Prev FIC FIF FIM 100 - Responsabilidade Limitada
CNPJ	32.757.743/0001-05
Data	01/09/2026
Cota	1,13705433	IMA-B 5
Dia	0,50%	0,12%
Mês	0,50%	0,12%
Ano	-18,10%	9,31%
12M	-15,62%	13,48%
24M	-13,96%	23,54%
36M	-17,54%	33,53%
Desde o início	13,71%	81,75%
Início do fundo	01/11/2019
Patrimônio	41.698.818,71

Fundo	Alaska Long Only 70 Advisory XP Seg Prev FIC FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	35.939.700/0001-20
Data	01/09/2026
Cota	1,35452922	IMA-B
Dia	0,36%	0,13%
Mês	0,36%	0,13%
Ano	-9,89%	6,88%
12M	-6,59%	11,58%
24M	-1,76%	16,27%
36M	-2,51%	22,46%
Desde o início	35,45%	56,18%
Início do fundo	12/06/2020
Patrimônio	48.677.241,51

Fundo	Alaska Long Only 100 Advisory XP Seg Prev FIC FIF FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	35.939.857/0001-56
Data	01/09/2026
Cota	1,20035532	IMA-B
Dia	0,50%	0,13%
Mês	0,50%	0,13%
Ano	-17,90%	6,88%
12M	-15,31%	11,58%
24M	-13,71%	16,27%
36M	-18,46%	22,46%
Desde o início	20,04%	58,93%
Início do fundo	01/06/2020
Patrimônio	36.639.303,63

Fundo	Alaska Long Only Prev 70 FIC FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	41.881.132/0001-57
Data	01/09/2026
Cota	1,30938460	IMA-B
Dia	0,24%	0,13%
Mês	0,24%	0,13%
Ano	-8,52%	6,88%
12M	-4,40%	11,58%
24M	1,11%	16,27%
36M	0,38%	22,46%
Desde o início	30,94%	47,03%
Início do fundo	24/11/2021
Patrimônio	18.660.553,64

Fundo	Alaska Previdência 100 FIC FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	37.313.900/0001-07
Data	01/09/2026
Cota	1,10117880	IMA-B
Dia	0,33%	0,13%
Mês	0,33%	0,13%
Ano	-15,79%	6,88%
12M	-12,09%	11,58%
24M	-10,05%	16,27%
36M	-14,67%	22,46%
Desde o início	10,12%	45,06%
Início do fundo	23/12/2020
Patrimônio	22.773.752,77

Fundo	Porto Seguro Alaska 70 Previdência FIM - Responsabilidade Limitada
CNPJ	39.254.233/0001-56
Data	01/09/2026
Cota	1,12756860	IMA-B
Dia	0,24%	0,13%
Mês	0,24%	0,13%
Ano	-8,72%	6,88%
12M	-4,66%	11,58%
24M	0,71%	16,27%
36M	0,03%	22,46%
Desde o início	12,76%	45,02%
Início do fundo	01/06/2021
Patrimônio	7.882.589,86

Fundo	Alaska Range FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ	13.001.211/0001-90
Data	01/09/2026
Cota	3,20572879	CDI
Dia	0,25%	0,05%
Mês	0,25%	0,05%
Ano	-1,91%	9,38%
12M	1,76%	14,63%
24M	11,63%	29,45%
36M	16,61%	43,89%
Desde o início	116,31%	160,86%
Início do fundo	08/03/2016
Patrimônio	18.308.735,05